工业园区15年度决算公开说明.doc

工业园区15年度决算公开报表(10份).XLS

2015年度福建泰宁工业园区管理委员会

决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县工业园区管委会2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕35 号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1、福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：①受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。②贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。③负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。④负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。⑤制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。⑥负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；赔育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。⑦对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。⑧对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。⑨负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县政府交办的其他事项。

2、泰宁工业园区管理委员会综合服务中心的主要职责：负责落实征地、拆迁、补偿工作；负责土地手续报批、出让工作及出让后的监管；负责代办入园项目的核准或备案和工商、环保、消防、劳动、卫生等审批手续；负责对工业园区内的仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

二、部门预算单位基本情况

福建泰宁工业园区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建泰宁工业园区管理委员会

财政核拨

3

5

泰宁工业园区管理委员会综合服务中心

财政核拨

10

8

三、部门主要工作总结

2015年，福建泰宁工业园区管理委员会围绕工业园区 “工程建设、招商引资、服务企业、环境改善”等工作重点，有序推进园区发展：

1、企业项目方面。一是新引进福建泰宁竹圣日用品有限公司，租用大金鹏实业停建项目其中的4500㎡闲置厂房，生产牙签、棉签等竹制品产品。二是4个续建企业项目建设及生产有较大进展，分别为黄酒项目从去年10月投产至今已酿造成品酒2000余吨；白酒项目今年2月份试生产至今已酿酒20余吨；鑫华纺织项目新建厂房2栋，现共有厂房5幢，完成综合楼主体工程，新购织布设备300台，织布设备达500余台；重点食品建成钢构厂房12000㎡，正在进行室内食品生产车间分割装修。三是协助兴灵塑木企业抓好产品订货会，签约省级代理商4个（500万元/个）、市级代理商7个（300万元/个），产品订单4000余万元。2015年园区企业完成固定资产投资8.71亿元、工业产值40.11亿元、税收5723万元，分别比去年增长6.3%、4.6%、9.1%。

2、工程建设方面。投入资金约1550万元，推进园区后续基础设施建设，主要工程为：新开发用地525亩，新硬化主干道路600米 (含强弱电、供水排水排污等管网下埋工程和挡土墙、人行道等附属工程)，新建挡土墙400米；并扎实抓好了防洪防汛工作，对四中垅挡土坝进行加固、堵漏，填埋沙袋8000余个，对各区域的排水排洪明沟和下埋管网进行了全面检查、疏通，对重点区域的山体、边坡、挡墙进行了土方修整和种植杉树、野鸭椿等树种，新增绿化面积3万余平方米。园区“一平五通”工程和防洪防汛设施得到进一步完善。

3、用地征迁方面。一是因大洋坪工业园开发需要，从2011年起租用了大洋许小组洋坑垅100余亩水田，今年投入10多万元对该片区的水田进行复垦，并交农户耕种；二是报批林地21亩。

4、其他工作方面。一是协助部份企业开展了招工活动，协助县直相关部门解决了个别企业拖欠农民工工资、债务纠纷等问题；二是协助税务、财政部门抓好了部份企业用地耕地占用税清缴工作，共完成5宗地的清缴，入库税额150余万元；三是协助县水利部门做好了北溪、朱溪、上清溪水土流失综合治理项目争取国家专项资金的申报工作，该项目申请专项资金已通过审批，其中大洋坪工业园四中垅区域水土流失治理为该项目的子项目，将补助资金200万元。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建泰宁工业园区管理委员会年初结转和结余 0.3万元，本年收入1623.29万元，本年支出1623.49万元，事业基金弥补收支差额/万元，结余分配/万元，年末结转和结余0.1万元。

（一）2015本年收入1623.29万元，比2014年决算数增加866.87万元，增长115％，具体情况如下：

1、财政拨款收入1623.29 万元，其中政府性基金98.04万元。

2、事业收入/万元。

3、经营收入/万元。

4、上级补助收入/万元。

5、附属单位上缴收入/万元。

6、其他收入/万元。

（二）2015本年支出1623.49万元，比2014年决算数增加867.37万元，增长114.7％，具体情况如下：

1、基本支出81.68万元。其中，人员支出75.07万元，公用支出6.61万元。

2、项目支出1541.81万元。3、上缴上级支出/万元。

4、经营支出/万元。

5、对附属单位补助支出/万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1525.45万元，比2014年决算数增加916.53万元，增长150.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201（一般公共服务支出）0.36万元，较2014年决算数增加0.36万元。主要原因是2015年7月开始下派驻村蹲点干部，该支出为专项生活补助经费。

（二）206（科学技术支出）200万元，较2014年决算数增加119.7万元，增长149%。主要原因是工业园区基础设施及项目投入增加。

（三）208（社会保障和就业支出）12.1万元，较2014年决算数增加12.1万元。主要原因是工业园区基础设施及项目投入增加。

（四）211（节能环保支出）700万元，较2014年决算数增加700万元，增长100%。主要原因是加大了工业园区生态环境综合治理的投入。

（五）213（农林水支出）232.5万元，较2014年决算数增加232.5万元。主要原因是加大了工业园区生态环境综合治理水土保持方面工程的投入。

（六）215（资源勘探信息等支出）368.97万元，较2014年决算数减少151.17万元，下降29%。主要原因是：虽然2015年人员经费在该科目列支有所增加，但工业园区基础设施及项目投入在该科目列支有所减少。

（七）216（商业服务业等支出）10.3万元，较2014年决算数增加10.3万元。主要原因是2015年部份人员经费从该科目列支。

（八）229（其他支出）1.22万元，较2014年决算数减少7.26万元，下降85.6%。主要原因是2015年部份人员经费在该科目列支减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出98.04万元，比2014年决算数减少49.16万元，下降33.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）212（城乡社区支出）86.04万元，较2014年决算数减少61.16万元，下降41.5%。主要原因是工业园区基础设施及项目投入在该科目列支有所减少。

（二）229（其他支出）12万元，较2014年决算数增加12万元。主要原因是工业园区部份基础设施及项目投入从该科目列支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.55万元，同比下降12%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车运行费1.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与2014年相比下降8%，主要是:加强了用车管理。　　（三）公务接待费1.45万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待21批次、接待总人数148人。与2014年相比, 公务接待费支出下降13%，主要是:严格按公务接待相关规定，控制接待批次和额度。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表