2017年度图书馆部门决算说明

按照《关于批复2017年度县直行政事业单位部门决算的通知》（泰财[2018]69号）文的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

图书馆的主要职责是：泰宁县图书馆是国家举办的面向社会公众免费开放的综合性县级公共图书馆，是提供文献借阅、检索和信息咨询等多功能的公益性服务机构，具有普遍均等、惠及全民的免费借阅服务，让所有人都享有阅读的权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，图书馆列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，图书馆主要任务是：宣传教育、搜集资料、传播知识、保存文献、业务研究与辅导等职责，让广大市民共享文化资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）智能化自助借阅机的采购与投入使用和扩大幼儿阅读空间。

（二）2017年我馆将全力投入到第六次公共图书馆评估定级项目中，不断完善各类基础设施，分别做好保障、业务、服务等各个项目的工作。

（三）持续开展全民阅读活动，2017年我馆将不断完善阅读品牌的建设，坚持以“书香之友读书会”、“姐姐讲绘本故事”、“状元文化——国学讲坛”、“状元书吧”等品牌项目为抓手，不断改进，同时在各个节假日和传统节日开展好免费开放的公益读者活动，使之各具特色；并不断扩大名师讲坛，全面推进“书香泰宁”的建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泰宁县图书馆部门年初结转和结余11.85万元，本年收入79.76万元，本年支出69.46万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.15万元。

（一）2017年收入79.76万元，比2016年决算数增加11.48万元，增长16.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入79.76万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出69.46万元，比2016年决算数增加13.03万元，增长23.10％，具体情况如下：

1.基本支出47.46万元。其中，人员支出40.87万元，公用支出6.60万元。

2.项目支出22.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出69.46万元，比上年决算数增加13.03万元，增长23.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）图书馆支出（项级科目）46.36万元，较上年决算数增加16.83万元，增长56.99%。主要原因是人员工资及年终奖金同比增加。

（二）群众文化支出（项级科目）1.1万元，较上年决算数减少5.8万元，下降81.03%。主要原因是上年绘本改造支出较大。

（三）其他文化体育与传媒支出（项级科目）22万元，较上年决算数增加2万元，增长10%。主要原因是数字图书项目经费支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出47.46万元，其中：

（一）人员经费40.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.49万元，同比增长-30.00%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%。
　　（三）公务接待费0.49万元。主要用于省市县图书馆及相关部门等方面的接待活动，累计接待13批次、接待总人数34人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-30.00%，主要是:严格控制接待范围及接待标准等。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表