2016年度福建省泰宁县供销合作社联合社决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县供销合作社联合社2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕13号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省泰宁县供销社合作社联合社的主要职责是：

供销社主要职责是：县供销社的主要任务是以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力

二、部门预算单位基本情况

泰宁县供销合作社联合社包括1个机关行政处室。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县供销合作社联合

财政核拨

11

10

三、部门主要工作总结

2016年，我社在县委、县政府和上级部门的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神，以闽委发〔2016〕6号和明委发〔2016〕4号文件为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢记为农服务宗旨，按照年初县委、县政府及省、市社提出的工作目标要求，紧紧围绕服务“三农”这个主题，认真开展各项工作。

过去的一年，是全面推进供销社综合改革的起始年，我社认真制定综合改革实施方案，今年12月26日通过县委、县政府出台《深化供销社综合改革实施意见》，为改革奠定了基础。同时，今年基本完成省市下达的各项经济指标，全县供销系统实现商品购进总额47500万元， 其中农副产品收购12750万元；商品销售总额61300万元，农业生产资料销售2900万元。

（一）传统经营服务方面

1.农资服务有所创新：一是做好化肥冬储工作。今年完成2015-2016冬储各类化肥4942.5吨，各类化学农药41吨，农膜19吨，完成市委下达冬储任务的124%。二是确保农资供应。在农资供应过程中，不断提高经营服务水平和质量，今年销售各类化肥13800吨，确保了农业生产资料的供应,满足了农业生产的需要。三是农资联采直供改革。由县供销社企业公司牵头，基层供销社共同合作，推行农资联采直供，创新农资服务方式,从改革方案出台到12月底，共参与农资化肥招投标3次，成功联合4个基层社共同参与县烟草配套肥联采直供600余吨。农资联采直供改革是农资服务方式创新的出发点，也是供销改革的起点。

2.烟花爆竹经营工作更加规范。一是抓烟花爆竹经营责任制完善落实，规范烟花爆竹经营，开展安全生产标准化建设工作。在“安全生产月”活动期间，自觉开展应急救援演练；二是配合安监在全县加大非法生产、销售、调运烟花爆竹行为的打击，彻底有效地打击非法经营，净化市场，取缔上青某非法经营户1户，着力消除全县烟花爆竹安全隐患。

（二）农产品流通渠道有效拓宽

1.产销对接方式更趋多样。县供销社着力推进多种形式的产销对接，扩大农产品流通渠道。今年1月份，泰宁县又新开一家“今一生鲜平价超市”，县供销社通过蔬菜农民专业合作社与超市对接，实施产销对接和农超对接，减少中间环节，实现价格平稳。2月份通过供销平台商洽江西余干为良蔬菜基地与我县蔬菜批发商对接，通过依托农产品公司推进农超、农店、农企、农餐对接，积极筹划农产品收集批发市场建设,扩大农产品流通渠道。

2.供销合作产品的培育初显成效。县供销社通过与泰宁县大田乡众从笋竹专业合作社合作，深化供销品牌标识合作。发挥大田乡自然条件优越及农产品资源丰富的优势，上市十余种带有供销标志的“竹笋类”产品，市场销售取得成效；下一步将着力培育“泰宁县众从笋竹专业合作社”“泰宁县山露专业合作社”“泰宁县状元府油茶专业合作社”等一批有供销合作社合作的产品品牌，扩大农产品辐射范围。

3.农产品信息服务网络持续扩展。我社继续把信息服务的工作重点放在延伸信息网络、拓宽信息服务途径和提高信息开发利用上，今年农副产品信息网发布各类农副产品供求信息300余条，开展农产品预测、预报10余次，接受各类咨询600余次，有效促进农产品成交。同时为了加强基层信息服务站建设，我社按照省市确定的20个重点扶贫乡，在开善、新桥和梅口3个扶贫乡着手建设电商服务点，在开善、新桥、大田、下渠和梅口5个基层网点开展信息化改造。

4、农产品电子商务建设有序发展 一是县社企业公司“泰供电子商务公司”基本完成线下实体展示厅布局。目前开设三个展区，A区展示主要为本地各农业合作社农产品，B区展示为本县域特色旅游提袋产品，C区展示泰供电子商务企业孵化的“供记大金湖鱼卷”，目前入驻产品50余种。二是已成功对接总社“供销E家”、市社“掌上供销”平台，目前正陆续完成农产品上架。

（三）供销惠农工程等项目建设稳步推进

1.顺利完成“惠农工程”建设项目。根据市社工作要求，贯彻落实明委发〔2016〕4号文件精神，实施“农业社会化服务惠农工程”，开展供销惠农服务中心试点建设。今年顺利完成项目勘察评估、选址、立项、申报等工作，完成泰宁县新型庄稼医院规范化建设项目，总投资额7.7万元，建设面积124 平方米，将利用供销社庄稼医院服务平台，服务农户1950户，服务人口7500人，目前新型庄稼医院配置了电脑、扫描枪、测土配方仪、电子显微镜及相关的配套设施设备，已开始对外运营。

2.新网工程重点项目建设有进展。一是朱口购物中心建设，目前投资230万，主体工程已完成，正在装修中。二是电子商务建设基本完成线下实体展示厅布局，线上已成功对接总社“供销E家”平台，市社“掌上供销”。

（四）综合改革工作稳步开展

1.基层社综合改革试点工作任务目标基本实现。根据《福建省供销合作社综合改革试点工作方案》（闽供联〔2014〕71号）、《三明市供销合作社综合改革试点方案》（明供联〔2014〕75号）文件精神，泰宁县大田乡供销社做为改革试点社，2014年10月制定了《泰宁县大田乡供销社综合改革试点实施方案》，2016年进入总结验收阶段，两年试点工作任务目标基本实现：一是完成恢复大田供销社独立法人；二是新建大田乡供销平价超市，提升了农村综合服务能力；三是新建村级综合维修点，完善了农村社区综合维修服务网络，为下一步推进深化供销合作社综合改革奠定了基础。

2.推进农业社会化服务建设有突破。今年在县社和基层社共同努力下，完成了大田经营网点搬迁工作，建设大田基层社“供销惠农服务中心”。目前惠农中心建设项目已完成挂牌及外墙装修，仓库、店面修缮等工作，办公室装修正在进行中，超市已投入经营。

3.基层社升级改造有亮点。一是升级改造大田基层社容社貌，以打造“标杆社”为标准，对基层社标识、基础设施等社容社貌进行全面升级改造。二是加强基层组织队伍建设。拟吸纳泰宁县众从笋竹专业合作社负责人到大田基层供销社任职，进一步加强基层组织队伍，密切基层社与农民的关系。

4.社区综合服务功能有提升。一是按年初任务，今年新建6个综合服务社，目前乡镇、城区“今一生鲜超市”等农村综合服务社依托供销平价超市开展生鲜农副产品批发、日用品配送、水电费代缴、小额金融等为农服务，今年各超市销售情况良好。二是今年1个中心9个站11个点的农村综合维修站点，维修服务人次比上一年均有所增加，基本满足了群众需要，实现维修服务网点更加便民实用。

4.引领农民专业合作社有发展。今年围绕我县农业“六个一”特色产业，成功引领种养殖大户共同发展适合当地的农民专业合作社。截止目前，已规范发展乌凤鸡、食用菌、渔、茶、种制、中草药等各类专业合作社56家（其中2016年发展 5家）,通过深入与农民专业合作社农产品对接，开展农产品与供销品牌标识合作。

5.开展精准扶贫工作有措施。县社积极采取农资扶贫、专业合作社带动扶贫形式，积极开展精准扶贫。今年县供销社安排5000元肥料和农药，扶持新桥王明村贫困户种植山露20余亩；同时积极引导山露种植专业合作社作为产业帮带试点经济组织，在建立“农民专业合作社+贫困户”利益联结机制上发挥作用，吸纳5户贫困户加入合作社，通过种植技术扶持、销售扶持等方式帮扶贫困户种植山露，帮助农户增收脱贫。

（五）党建和精神文明建设等各项工作持续推进

1.切实加强党建工作。贯彻落实党的十八届五中全会精神和十三五规划，认真贯彻落实上级决策布署，扎实开展“两学一做”专题教育。认真学习党规党纪，落实“两个责任”，深入推进反腐倡廉建设，加强党的作风建设。

2.持续深化文明行业创建。坚持“两手抓，两手都要硬”，既抓好业务工作，同时不放松精神文明创建，在行业内形成“重服务、抓落实”的良好风气，积极开展“农资农药”打假，烟花爆竹安全经营等活动。加强了行业规范化建设，进一步提高服务效率。

3.综治安全工作得到加强。贯彻落实各级安全生产会议和文件精神，组织全系统学习新《规定》；深入开展“安全生产月”和全县供销系统安全大检查等活动，营造平安和谐环境；认真落实“平安泰宁”创建部署，抓好安全生产、综合治理宣传、信访维稳等工作，维护社会安定稳定，今年全系统无安全事故发生，没有信访案件发生。

四、2016年决算收支总体情况2016年泰宁县供销合作社联合社年初结转和结余0.11万元，本年收入156.30万元，本年支出156.33万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.08万元。（一）2016本年收入156.30万元，比2015年决算数减少39.35 万元，同比减少20.12％，具体情况如下：1. 财政拨款收入156.3万元，其中政府性基金0万元。2. 事业收入0万元。3. 经营收入0万元。4. 上级补助收入0亿元。5. 附属单位上缴收入0亿元。6. 其他收入0亿元。（二）2016本年支出156.33万元，比2015年决算数减少 39.35 万元，比减 20.11 ％，具体情况如下：1. 基本支出107.33万元。其中，人员支出96.67万元，公用支出10.66万元。2. 项目支出49.00万元。3. 上缴上级支出0万元。4. 经营支出0万元。5. 对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出156.33万元，比2015年决算数减少 万元，下降 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一））2013699（科目）其他共产党事务支出0.36万元，较2015年决算数减少 0万元，下降 0 %。主要原因是只含驻村工作生活补贴。（二）2130122（科目）农业资料与技术补贴3.0万元，较2015年决算数增加3万元，增长 100 %。主要原因是农业项目。（三）2130122（科目）商业服务业支出49.87万元，较2015年决算数增加38.13万元，主要原因是项目增加。

（四）2160201（科目）行政运行103.1万元，较2015年决算数减少9.32万元，下降8.29%。主要原因是人员退休。

六、政府性基金支出决算情况2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.54万元，同比下降20.27 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.21万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降42.38 %，主要是:随着车辆使用期限增长，无形增加了燃油、维修等费用。　　（三）公务接待费2.33万元。主要用于项目业务工作等方面的接待活动，累计接待26批次、接待总人数 165人。与2015年相比, 公务接待费支出下降 4.27 %，主要是:严格执行中央八项规定，控制接待费用。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出156.33万元，比2015年下降20.1%，主要是:人员减少，会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费减少，相应费用减少，节俭开支。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.部门决算相关信息统计表 10. 政府采购情况表

福建省泰宁县供销合作社联合社.xls