(2020年12月9日在泰宁县十七届人大常委会第三十一次会议上)

泰宁县财政局局长  郑 朝

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现就2020年县本级财政收支预算调整情况汇报如下，请予审议。

2020年在财政预算执行过程中，财政收支及财力等情况有较大变化，建议对地方一般公共预算收支及财力情况进行部分调整。

一、县本级一般公共预算收入调整建议

　　（一）地方一般公共预算收入调减1870万元

主要是：年初预算数29470万元是按上年预计完成数测算，2019年实际未完成收入预计数。调整预算按市下达目标任务，即按2%的增长目标，调整收入为27600万元。一是税收收入调整为18084万元，调增754万元，主要是建安房地产等企业复工复产加快，调增增值税1000万元；信用社股金分红，调增个人所得税100万元；一次性资产处置减少，土地增值税及契税调减300万元；烟叶税据实结算，调增118万元及其他税收收入退库调减164万元。二是非税收入调整为9516万元，调减2624万元，主要是今年受疫情影响，国有资源有偿使用收入等部分非税收入减收明显。

因地方级税收收入预算调减，全县一般公共预算总收入相应调整为39760万元，比年初预算40480万元减少720万元，下降1.78%。

（二）上级一般性转移性补助收入增加8917万元

主要是：新增特殊转移支付5000万、绩效评价奖励1000万元等县级基本财力补助7413万元；部分上级专项扶贫资金科目调整，转列一般性转移支付收入1958万元；生态财力转移支付补助收入因政策调整，减少1224万元等。

（三）动用预算稳定调节基金增加10262万元

主要是为了平衡预算收支，增加动用预算稳定调节基金统筹用于一般公共预算项目支出。

（四）调入资金增加2389万元

一是从偿债准备金专户增加调入资金2347万元，用于偿还当年到期的地方政府债券本金和支付债券利息及发行费用；二是从国有资本经营预算调入42万元，统筹用于一般公共预算项目支出。

（五）地方政府一般债券转贷收入增加8104万元

地方政府一般债券转贷收入14200万元，较年初预算13000万元增加1200万元，增加的债券转贷收入安排用于龙山绿道建设工程500万元，档案馆建设400万元和市民服务中心建设300万元。再融资债券增加6904万元，主要用于偿还当年到期的债券本金。

（六）上解支出增加101万元

主要是新增森林消防经费上解支出101万元。

经上述调整，全县一般公共预算总财力185642万元，较年初预算的157941万元增加27701万元。

二、县本级一般公共预算支出调整建议

根据收入及财力调整情况，相应对支出项目进行调整：

（一）增加安排乡镇补助支出300万元

主要是预计增加乡镇烟叶税结算补助支出及加大乡镇补助力度。

（二）增加县本级预算支出13215万元，重点支出项目主要有：

1. 上级专项类一般性转移支付增加相应支出3406万元，其中：革命老区转移支付支出262万元，贫困地区转移支付支出1958万元，结算补助支出856万元，其他一般转移支付支出330万元。

2. 人员增减变动及增加安排部门单位兑现2019年相关绩效奖励5446万元。

3. 一般公共服务支出增加518万元，主要是增加税收征管专项经费300万元，政府投资项目评审费用140万元，动车开行经费260万元及其他据实结算项目减少235万元。

4. 公共安全支出增加453万元，主要是增加公安专项经费100万元（林则徐禁毒教育基地），新增公安局森林分局业务用房建设工程余款113万元，政法委综治视联网建设资金210万元等。

5. 文化旅游体育与传媒支出增加229万元，主要是新增旅游营销经费150万元，文旅局基建大楼工程建设款79万元。

6. 社会保障和就业支出增加769万元，主要是增加全员养老保险500万元，就业补助资金130万元，残疾人创业就业及安居工程等项目支出70万元等。

7. 卫生健康支出增加330万元，主要是新增疫情防控经费100万元，应检必检人群核酸检测费用135万元等。

8. 资源勘探电力信息等支出增加1006万元，主要是增加工业商业企业产业发展专项806万元，新增扶持本县建筑业发展奖励200万元。

9. 商业服务业等支出减少500万元，主要是新增旅游基础设施建设700万元，“全闽乐购，乐购三明”资金200万元，减少商业服务业罚没及收费业务费1400万元。

10. 预备费支出调减1500万元。

11. 债务付息及发行费支出增加1810万元。

12. 其他支出增加1296万元，主要是增加地方政府债券转贷支出1200万元，山水林田湖草生态保护试点项目规划编制经费87万元等。

（三）增加县本级债务还本支出14186万元

主要是偿还当年到期的一般债券本金，其中再融资债券支出6904万元，县本级财力偿还7282万元。

  经上述调整，全县一般公共预算总支出185642万元，较年初预算的157941万元增加27701元。

三、县本级基金预算收支调整建议

2020年新增债券资金需对基金预算进行调整。2020年新增抗疫特别国债和其他自求平衡专项债券项目安排情况已按要求报备，按程序还需报请县人大审批：

（一）增加抗疫特别国债收入4454万元

主要安排用于丹霞旅游重点设施提升工程1600万元，老旧社区改造784万元，新冠病毒PCR实验室项目170万元，总医院医疗设备购置130万元，支持企业复工复产贷款贴息等补助120万元，全民健身活动中心1000万元，学校设施设备提升改造250万元，大田乡和大龙乡医技综合楼400万元。

（二）增加其他自求平衡专项债券转贷收入41700万元

主要安排用于总医院建设13300万元，城区公共停车场建设3000万元，县第二水源及第二水厂建设3000万元，丹霞旅游重点设施提升工程10000万元，城区供水设施提升项目5400万元，工业园综合设施提升工程2400万元，古城停车场建设项目4600万元。

经上述调整，全县基金预算收入83034万元，较年初预算的36880万元增加46154万元。基金预算支出83034，较年初预算的36880万元增加46154万元。达到收支平衡。

四、县本级国有资本经营预算收支调整建议

　国有资本经营预算收入调整为500万元，较年初预算348万元增加152万元，主要是县残疾人服务社清算注销增加清算收入161万元和泰宁旅游集团投资有限公司因疫情影响调减利润收入9万元。相应安排国有资本经营预算支出500万元，较年初预算348万元增加152万元：一是增加安排解决历史遗留问题及改革成本支出80万元；二是增加安排国有企业资本金注入30万元；三是增加调出至一般公共预算42万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们将按照本次会议批准的预算调整方案和审议意见，认真抓好贯彻落实，努力完成年度财政工作目标任务。