附表3

2018年度福建省泰宁县图书馆部门预算说明

2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

图书馆的主要职责是：泰宁县图书馆是国家举办的面向社会公众免费开放的综合性县级公共图书馆，是提供文献借阅、检索和信息咨询等多功能的公益性服务机构，具有普遍均等、惠及全民的免费借阅服务，让所有人都享有阅读的权利。

二、部门预算单位构成

图书馆列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，图书馆主要任务是：宣传教育、搜集资料、传播知识、保存文献、业务研究与辅导等职责，让广大市民共享文化资源。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）迎接全国公共文化服务体系示范区的复查工作。

（二）2018年我馆将继续不断完善各类基础设施，分别做好保障、业务、服务等各个项目的工作。

（三）持续开展全民阅读活动，2017年我馆将不断完善阅读品牌的建设，坚持以“书香之友读书会”、“姐姐讲绘本故事”、“状元文化——国学讲坛”、“状元书吧”等品牌项目为抓手，不断改进，同时在各个节假日和传统节日开展好免费开放的公益读者活动，使之各具特色；并不断扩大名师讲坛，全面推进“书香泰宁”的建设。

（四）全年来馆读者共152218人次，新增图书2438册，文献借阅61757册，组织各类公益讲座、培训班77次。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，福建省泰宁县图书馆收入预算为55.63万元，比上年减少4.18万元，主要原因是2017年一楼绘本改造收回原出租店面故房租收入同比减少。其中：一般公共预算拨款55.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算55.63万元，比上年减少4.18万元，其中：人员支出34.31万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，公用支出21.14万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出55.63万元，比上年增加4.82万元，主要原因是口径变动，即免费开放经费8万元由原来的上级补助收入调整列入县一般公共预算拨款支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）34.31万元。主要用于人员的工资津贴补贴及缴纳社会保障等支出。

（二）商品和服务支出（项级科目）16.74万元。主要用于办公接待邮电及劳务费等日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）0.18万元。主要用于退休人员的经费支出。

（四）资本性支出（项级科目）4.4万元。主要用于购置图书及办公设备等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出55.63万元，其中：

（一）人员经费34.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排0.48万元。主要用于省市县之间的检查交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.0%，主要原因是:严格控制接待数量接待标准等，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年福建省泰宁县图书馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.14万元，比2017年增加3.11万元，主要原因是口径调整（免费开放经费调整为一般公共预算拨款支出）造成相应商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2018年福建省泰宁县图书馆部门政府采购预算总额4.4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，福建省泰宁县图书馆部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年图书馆部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金3万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度专项资金绩效目标表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表